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国富恒利分级债券:分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准
来源:本站原创   更新时间:2021-11-20 

  《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于

  2014年3月10日生效,根据基金合同的有关规定,本基金基金合同生效后3年期届满,本

  基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为

  根据《基金合同》的相关约定,本基金转换基准日为2017年3月10日,在转换基准日

  日终,恒利A、恒利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基础转换为上市开放式基金

  (LOF)的不同类别份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理

  人办理注册登记信息完成后,富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额将

  本基金转型前的恒利A(基金份额简称:恒利A,基金代码:164510)将转为富兰克林

  国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的恒利B(基金份额简称:恒

  利B,基金代码:150166)将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场外的A

  类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的恒利B(基金份额简称:恒利B,基金

  代码:150166)份额将转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份额,

  上述富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)A类份额的代码为164509,基金简

  在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体时间将